一、货币资金:
1、会计报表日现金盘点表
2、会计报表日银行对账单
3、银行存款余额调节表
二、存货:
1、会计报表日存货盘点表
三、固定资产:
1、会计报表日固定资产盘点表
2、房产、土地证书
3、车辆行驶证
4、重要设备购置
5、重要资产采购、处置合同
四、在建工程:
1、工程项目合同书
五、长期股权投资(无则批露)
1、投资协议
2、被投资单位会计报表
3、股东会股利分配决定
六、无形资产
1、专利商标权、土地使用权属证明
五、短期、长期借款:
1、短期、长期借款合同
六、预收账款
1、房地产公司在建房屋销售合同(5个以上)
七、相关材料
1、审计业务约定书
2、管理层声明书
3、与管理层沟通及报告
4、上一年度审计报告(连续审不用)
5、最后一期验资报告
6、营业执照复印件(注册资金与验资报告一致)
7、房地产公司、物业公司资质证书复印件
8、房地产公司提供五证复印件
9、国税、地税税务登记证复印件
10、上年度税务稽查结论
11、上年度税务等鉴证报告
12、增值税企业12月份增值税申报表
13、公司管理层重大决策的会议纪要
14、组织机构代码证复印件、外汇登记证复印件
15、企业所得税申报表12月份
本文整理:抚顺鸿丰财务咨询有限公司
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